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À fin de comparaison, le compte administratif 2015 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 820 389,85 |
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| Total recettes | 1 113 744,66 |
| 011 | Charges à caractère général | 186 404,05 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 61 200,76 |
| 012 | Charges de personnel | 418 157,81 |
| 013 | Atténuations de charges | 42 669,40 |
| 014 | Atténuation de produits | 10 176,00 |
| 70 | Produits des services | 67 793,90 |
| 042 |
Amortissement électricité | 14 923,81 |
| 73 | Impôts et taxes | 617 371,07 |
| 65 | Charges de gestion courante | 142 332,73 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 313 585,08 |
| 66 | Charges financières | 47 109,90 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 161,16 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 285,55 |
| 76 | Produits financiers | 1 042,19 |
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| 77 | Produits exceptionnels | 921,10 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 293 354,81 € (ou de 232 154,05 € sans compter l'excédent reporté de 2014).
Avec un capital à rembourser de 188 663,37 €, l'autofinancement net 2015 est de 104 691,44 € (ou de 43 490,68 € sans compter l'excédent reporté de 2014).
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
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Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (533 076,00 €) et « Autres taxes » (84 295,07 €).
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 670 727,32 |
| Total recettes | 337 992,95 |
| Prog. bâtiments et terrains | 147 582,99 |
| Affectation 2014 | 190 000,00 |
| Prog. école | 7 871,17 |
| TLE | 23 160,78 |
| Prog. voirie | 107 522,65 |
| FCTVA | 31 113,13 |
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| Subventions sur programmes | 75 106,54 |
| Déficit 2014 | 218 822,14 |
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Emprunts (capital à rembourser) | 188 663,37 |
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| Caution loyer appartements | 265,00 |
| Amortissement électricité Trévarn | 14 923,81 |
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| Revers. emprunt assainissement | 3 415,69 |
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| Caution loyer appartements | 273,00 |
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Déficit : 332 734,37 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
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Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Amortissement électricité Trévarn » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
| Résultat de l’exercice 2015 | -39 379,56 |
| Fonctionnement 2015 | 232 154,05 |
| Excédent de fonctionnement 2014 | 61 200,76 |
| Investissement 2015 | -332 734,37 |
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 158 458,88 |
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| Total recettes | 135 016,29 |
| 011 | Charges à caractère général | 61 912,60 | 002 | Excédent 2014 | 63 808,15 | |
| 012 | Charges de personnel | 26 500,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert | 9 082,97 |
| 014 | Atténuation des produits | 24 566,00 |
| 70 | Produit des services | 125 932,70 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert | 44 037,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,62 |
| 65 | Charges de gestion courante | 0,00 |
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| 66 | Charges financières | 1 443,28 |
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L'excédent de fonctionnement 2015 est donc de 40 365,56 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 22 224,44 |
| Total recettes | 57 455,31 |
| Pompe | 1 260,00 | Conseil général (schéma eaux pluviales) | 2 627,10 | |
| Lame réservoir | 1 908,00 |
| FCTVA | 7 723,51 |
| Ventilateur | 965,09 |
| Excédent CA 2014 (investissement) | 3 067,70 |
| Télégestion compteurs | 982,80 |
| Amortissement | 44 037,00 |
| Amortissement | 9 082,97 |
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| Capital (opérations financières) | 8 025,58 |
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Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 35 230,87 €
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