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Le compte administratif 2018

À fin de comparaison, le compte administratif 2018 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 871 425,49

Total recettes 1 193 995,07
011 Charges à caractère général 222 160,96
002 Excédents antérieurs reportés 59 640,26
012 Charges de personnel 422 322,70
013 Atténuations de charges 19 705,44
014 Atténuation de produits 12 548,00
70 Produits des services 63 249,28
042 Amortissement électricité - PLU
13 473,00
73 Impôts et taxes 646122,27
65 Charges de gestion courante 169 433,68
74 Dotations, subventions et participations 393 313,72
66 Charges financières 31 487,15
75 Autres produits de gestion courante 10 797,58
67
Charges exceptionnelles 0,00
76 Produits financiers 627,95




77 Produits exceptionnels 538,57

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 322 569,58 € (ou de 262 929,32 sans compter l'excédent reporté de 2015).
Avec un capital à rembourser de 149 667,54 €, l'autofinancement net 2018 est de 172 902,04 €.


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2018 fonct dépenses   CA 2018 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (552 437,00 €) et « Autres taxes » (93 685,27 €).

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 949 535,74
Total recettes 611 123,15
Prog. bâtiments et terrains 43 134,30
Affectation 2018 180 000,00
Prog. école 3 707,87
Taxe d'aménagement 10 117,46
Prog. voirie 270 363,34
FCTVA 87 068,47
Prog. biblio - garderie
320 375,15
Subventions sur programmes 316 641,95
Déficit 2017 162 287,54
Emprunt
0,00
Emprunts (capital à rembourser)
149 667,54
Amortissement électricité Trévarn 13 473,00



Revers. emprunt assainissement  3 822,27

Déficit : 338 412,59 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2018 invest dépenses CA 2018 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Résultat sur l'année 2018
Résultat de l’exercice 2018 -15 843,01
Fonctionnement 2018 262 929,32
Excédent de fonctionnement 2017 59 640,26
Investissement 2018 -338 412,59

Budget eau

Section fonctionnement

Dépenses


Recettes

Total dépenses 136 313,57

Total recettes 149 093,81
011 Charges à caractère général 45 355,44   002 Excédent 2017 2 121,21
012 Charges de personnel 26 500,00
042 Opération d'ordre de transfert 4 566,00
014 Atténuation des produits 24 581,00
70 Produit des services 142 406,60
042 Opérations d'ordre de transfert 38 885,00
77 Produits exceptionnels 0,00
65 Charges de gestion courante 445,01



66 Charges financières 547,12



67
Charges exceptionnelles
0,00



L'excédent de fonctionnement 2018 est donc de 12 780,24 €

Section investissement
Dépenses


Recettes
Total dépenses
20 607,52
Total recettes 102 337,51
Pompe à chlore + compteurs

7 119,78   Excédent CA 2017 (investissement) 58 593,32




FCTVA 4 859,19
Amortissement
4 566,00
Amortissement 35 126,00
Capital (opérations financières)
8 921,74
Frais d'études 3 759,00






Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 81 729,99 €

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