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Le compte administratif 2017

À fin de comparaison, le compte administratif 2017 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 913 183,24

Total recettes 1 152 823,50
011 Charges à caractère général 238 151,58
002 Excédents antérieurs reportés 61 525,71
012 Charges de personnel 422 901,01
013 Atténuations de charges 14 295,74
014 Atténuation de produits 12 386,00
70 Produits des services 66 831,65
042 Amortissement électricité - PLU
16 167,90
73 Impôts et taxes 641 712,50
65 Charges de gestion courante 182 206,00
74 Dotations, subventions et participations 349 620,69
66 Charges financières 36 489,32
75 Autres produits de gestion courante 18 062,05
67
Charges exceptionnelles 4 881,43
76 Produits financiers 766,31




77 Produits exceptionnels 8,85

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 239 640,26 € (ou de 178 114,55 € sans compter l'excédent reporté de 2015).
Avec un capital à rembourser de 183 671,09 €, l'autofinancement net 2017 est de 55 969,17 € (ou de -5 556,54 € sans compter l'excédent reporté de 2016).


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2017 fonct dépenses  CA 2017 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (545 137,00 €) et « Autres taxes » (96 575,50 €).

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 1 054 928,84
Total recettes 892 641,30
Prog. bâtiments et terrains 12 406,98
Affectation 2017 220 000,00
Prog. école 6 291,48
Taxe d'aménagement 12 010,30
Prog. voirie 154 839,09
FCTVA 45 268,37
Prog. biblio - garderie
399 358,50
Subventions sur programmes 195 213,10
Déficit 2016 262 191,45
Emprunt
400 000,00
Emprunts (capital à rembourser)
219 841,34
Amortissement électricité Trévarn 16 167,90
Caution loyer appartements 300,00
Revers. emprunt assainissement  3 681,63



Caution loyer appartements 300,00





Déficit : 162 287,54 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2017 invest dépenses CA 2017 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Résultat sur l'année 2017
Résultat de l’exercice 2017 77 352,72
Fonctionnement 2017 178 114,55
Excédent de fonctionnement 2016 61 525,71
Investissement 2017 -162 287,54

Budget eau

Section fonctionnement

Dépenses


Recettes

Total dépenses 142 650,89

Total recettes 144 772,10
011 Charges à caractère général 46 709,07   002 Excédent 2016 8 752,78
012 Charges de personnel 26 500,00
042 Opération d'ordre de transfert 6 366,00
014 Atténuation des produits 24 824,00
70 Produit des services 129 653,32
042 Opérations d'ordre de transfert 42 761,07
77 Produits exceptionnels 0,00
65 Charges de gestion courante 896,99



66 Charges financières 857,24



67
Charges exceptionnelles
102,52



L'excédent de fonctionnement 2017 est donc de 2 121,21 €

Section investissement
Dépenses


Recettes
Total dépenses
44 599,62
Total recettes   103 192,94
Pompes château d'eau

29 622,00   Excédent CA 2016 (investissement) 59 869,98




FCTVA 561,89
Amortissement
     6 366,00
Amortissement 42 365,07
Capital (opérations financières)
8 611,62
Frais d'études 396,00






Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 58 593,32 €

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