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Le compte administratif 2016

À fin de comparaison, le compte administratif 2016 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 863 348,64

Total recettes 1 144 874,35
011 Charges à caractère général 211 879,59
002 Excédents antérieurs reportés 63 354,81
012 Charges de personnel 412 728,92
013 Atténuations de charges 18 402,32
014 Atténuation de produits 12 000,00
70 Produits des services 58 240,74
042 Amortissement électricité - PLU
27 693,35
73 Impôts et taxes 638 123,98
65 Charges de gestion courante 156 358,18
74 Dotations, subventions et participations 355 882,03
66 Charges financières 40 482,44
75 Autres produits de gestion courante 9 944,16
67
Charges exceptionnelles 2 206,16
76 Produits financiers 904,23




77 Produits exceptionnels 22,08

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 281 525,71 € (ou de 218 170,90 € sans compter l'excédent reporté de 2015).
Avec un capital à rembourser de 194 204,88 €, l'autofinancement net 2016 est de 87 320,83 € (ou de 23 966,02 € sans compter l'excédent reporté de 2015).


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2016 fonct dépenses CA 2016 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (539 055,00 €) et « Autres taxes » (99 068,98 €).

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 711 838,41
Total recettes 449 646,96
Prog. bâtiments et terrains   3 606,56
Affectation 2015 230 000,00
Prog. école   8 027,05
TLE 11 858,26
Prog. voirie 123 516,88
FCTVA   11 598,63
Prog. biblio - garderie
40 060,12
Subventions sur programmes 4 962,00
Déficit 2015 332 734,37
Emprunt
150 000,00
Emprunts (capital à rembourser)
194 204,88
Frais d'études 9 688,55
Frais d'études
9 688,55
Amortissement électricité Trévarn   27 693,35



Revers. emprunt assainissement  3 546,17



Caution loyer appartements   300,00





Déficit : 262 191,45 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2016 invest dépenses CA 2016 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Frais d'études » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Résultat sur l'année 2016
Résultat de l’exercice 2016 19 334,26
Fonctionnement 2016 218 170,90
Excédent de fonctionnement 2015 63 354,81
Investissement 2016 -262 191,45

Budget eau

Section fonctionnement

Dépenses


Recettes

Total dépenses 158 549,92

Total recettes 167 302,70
011 Charges à caractère général   62 434,68   002 Excédent 2015 40 365,56
012 Charges de personnel 26 500,00
042 Opération d'ordre de transfert 10 651,00
014 Atténuation des produits 21 247,00
70 Produit des services 116 286,14
042 Opérations d'ordre de transfert 47 045,84
77 Produits exceptionnels 0,00
65 Charges de gestion courante 125,52



66 Charges financières 1 155,81



67
Charges exceptionnelles
41,07



L'excédent de fonctionnement 2015 est donc de 8 752,78 €

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 24 382,37
Total recettes 84 252,35
Cuve anti-bélier
3 720,00  




FCTVA   277,32

  
Excédent CA 2015 (investissement) 35 230,87
Frais d'études
1 698,32
Frais d'études 1 698,32
Amortissement   10 651,00
Amortissement 47 045,84
Capital (opérations financières) 8 313,05


Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 59 869,98 €

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