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Le compte administratif 2015

À fin de comparaison, le compte administratif 2015 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 820 389,85

Total recettes 1 113 744,66
011 Charges à caractère général   186 404,05
002 Excédents antérieurs reportés 61 200,76
012 Charges de personnel 418 157,81
013 Atténuations de charges 42 669,40
014 Atténuation de produits 10 176,00
70 Produits des services 67 793,90
042 Amortissement électricité
14 923,81
73 Impôts et taxes 617 371,07
65 Charges de gestion courante 142 332,73
74 Dotations, subventions et participations 313 585,08
66 Charges financières 47 109,90
75 Autres produits de gestion courante 9 161,16
67 Charges exceptionnelles 1 285,55
76 Produits financiers 1 042,19




77 Produits exceptionnels 921,10

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 293 354,81 € (ou de 232 154,05 € sans compter l'excédent reporté de 2014).
Avec un capital à rembourser de 188 663,37 €, l'autofinancement net 2015 est de 104 691,44 € (ou de 43 490,68 € sans compter l'excédent reporté de 2014).


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2015 fonct dépenses CA 2015 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (533 076,00 €) et « Autres taxes » (84 295,07 €).

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 670 727,32
Total recettes 337 992,95
Prog. bâtiments et terrains   147 582,99
Affectation 2014 190 000,00
Prog. école 7 871,17
TLE 23 160,78
Prog. voirie 107 522,65
FCTVA   31 113,13



Subventions sur programmes 75 106,54
Déficit 2014 218 822,14


Emprunts (capital à rembourser)
188 663,37


Caution loyer appartements 265,00
Amortissement électricité Trévarn   14 923,81



Revers. emprunt assainissement  3 415,69



Caution loyer appartements   273,00





Déficit : 332 734,37 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2015 invest dépenses CA 2015 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Amortissement électricité Trévarn » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Résultat sur l'année 2015
Résultat de l’exercice 2015 -39 379,56
Fonctionnement 2015 232 154,05
Excédent de fonctionnement 2014 61 200,76
Investissement 2015 -332 734,37

Budget eau

Section fonctionnement

Dépenses


Recettes

Total dépenses 158 458,88

Total recettes 135 016,29
011 Charges à caractère général   61 912,60   002 Excédent 2014 63 808,15
012 Charges de personnel 26 500,00
042 Opération d'ordre de transfert 9 082,97
014 Atténuation des produits 24 566,00
70 Produit des services 125 932,70
042 Opérations d'ordre de transfert 44 037,00
77 Produits exceptionnels 0,62
65 Charges de gestion courante 0,00



66 Charges financières 1 443,28



L'excédent de fonctionnement 2015 est donc de 40 365,56 €

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 22 224,44
Total recettes 57 455,31
Pompe 1 260,00   Conseil général (schéma eaux pluviales) 2 627,10
Lame réservoir 1 908,00
FCTVA 7 723,51
Ventilateur   965,09
Excédent CA 2014 (investissement) 3 067,70
Télégestion compteurs   982,80
Amortissement 44 037,00
Amortissement   9 082,97


Capital (opérations financières) 8 025,58


Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 35 230,87 €

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