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Le compte administratif 2013

À fin de comparaison, le compte administratif 2013 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 821 773,62

Total recettes 1 059 891,74
011 Charges à caractère général 199 465,35
002 Excédents antérieurs reportés 94 040,74
012 Charges de personnel 375 501,82
013 Atténuations de charges 14 776,62
014 Atténuation de produits 10 176,00
042 Différences sur réalisations 0,00
042 Opérations d’ordre de transfert 5 628,46
70 Produits des services 60 995,26
65 Charge de gestion courante 139 148,02
73 Impôts et taxes 548 639,90
66 Charges financières 52 379,20
74 Dotations, subventions et participations 326 582,88
67 Charges exceptionnelles 39 474,77
75 Autres produits de gestion courante 9 787,60




76 Produits financiers 1 294,48




77 Produits exceptionnels 3 774,26

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 238 118,12 €.
Avec un capital à rembourser de 167 642,99 €, l'autofinancement net 2013 est de 70 475,13 €


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2013 fonct dépenses CA 2013 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 042, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (472 822 €) et « Autres taxes » (75 817,90 €).

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 728 196,69
Total recettes 336 994,07
Prog. bâtiments et terrains 38 578,67
Affectation 2012 190 975,70
Prog. école 14 160,30
TLE 24 868,77
Prog. voirie 316 087,20
FCTVA 56 312,14



Subventions sur programmes 55 288,21
Déficit 2012 190 975,70


Emprunts (capital à rembourser)
167 642,99
Amortissement PLU 782,46
Emprunt assainissement 751,83
Amortissement électricité Trévarn 4 846,00



Revers. emprunt assainissement  3 168,96



Versement assainissement 751,83





Déficit : 391 202,62 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2013 invest dépenses CA 2013 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Emprunt assainissement » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Amortissement PLU » à « Versement assainissement » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Budget eau

Section fonctionnement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 138 037,69
Total recettes 212 085,87
Charges diverses 68 161,94   Consommation + travaux 116 305,25
Charges financières 1 986,49
Divers 10 781,00
Charges générales 41 389,26
Excédent 2012 84 999,62
Personnel 26 500,00


L'excédent de fonctionnement 2013 est donc de 74 048,18 €

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 33 894,06
Total recettes 66 599,24
Sectorisation de l'eau 1 698,32   Conseil général (étude maërl) 0,00
Remplacement cuves de pression 10 390,25
FCTVA 3 307,98
Étude remplacement maërl 2 332,20
Excédent CA 2012 (investissement) 20 478,38
Pompe javel + analyses eau 1 489,92
Amortissement 42 812,88
Amortissement 10 501,00


Capital (opérations financières) 7 482,37


Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 32 705,18 €

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