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À fin de comparaison, le compte administratif 2013 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 821 773,62 |
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| Total recettes | 1 059 891,74 |
| 011 | Charges à caractère général | 199 465,35 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 94 040,74 |
| 012 | Charges de personnel | 375 501,82 |
| 013 | Atténuations de charges | 14 776,62 |
| 014 | Atténuation de produits | 10 176,00 |
| 042 | Différences sur réalisations | 0,00 |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert | 5 628,46 |
| 70 | Produits des services | 60 995,26 |
| 65 | Charge de gestion courante | 139 148,02 |
| 73 | Impôts et taxes | 548 639,90 |
| 66 | Charges financières | 52 379,20 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 326 582,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 39 474,77 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 787,60 |
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| 76 | Produits financiers | 1 294,48 |
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| 77 | Produits exceptionnels | 3 774,26 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 238 118,12 €.
Avec un capital à rembourser de 167 642,99 €, l'autofinancement net 2013 est de 70 475,13 €
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
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Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 042, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (472 822 €) et « Autres taxes » (75 817,90 €).
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 728 196,69 |
| Total recettes | 336 994,07 |
| Prog. bâtiments et terrains | 38 578,67 |
| Affectation 2012 | 190 975,70 |
| Prog. école | 14 160,30 |
| TLE | 24 868,77 |
| Prog. voirie | 316 087,20 |
| FCTVA | 56 312,14 |
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| Subventions sur programmes | 55 288,21 |
| Déficit 2012 | 190 975,70 |
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Emprunts (capital à rembourser) | 167 642,99 |
| Amortissement PLU | 782,46 |
| Emprunt assainissement | 751,83 |
| Amortissement électricité Trévarn | 4 846,00 |
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| Revers. emprunt assainissement | 3 168,96 |
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| Versement assainissement | 751,83 |
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Déficit : 391 202,62 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
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Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Emprunt assainissement » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Amortissement PLU » à « Versement assainissement » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 138 037,69 |
| Total recettes | 212 085,87 |
| Charges diverses | 68 161,94 | Consommation + travaux | 116 305,25 | |
| Charges financières | 1 986,49 |
| Divers | 10 781,00 |
| Charges générales | 41 389,26 |
| Excédent 2012 | 84 999,62 |
| Personnel | 26 500,00 |
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L'excédent de fonctionnement 2013 est donc de 74 048,18 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 33 894,06 |
| Total recettes | 66 599,24 |
| Sectorisation de l'eau | 1 698,32 | Conseil général (étude maërl) | 0,00 | |
| Remplacement cuves de pression | 10 390,25 |
| FCTVA | 3 307,98 |
| Étude remplacement maërl | 2 332,20 |
| Excédent CA 2012 (investissement) | 20 478,38 |
| Pompe javel + analyses eau | 1 489,92 |
| Amortissement | 42 812,88 |
| Amortissement | 10 501,00 |
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| Capital (opérations financières) | 7 482,37 |
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Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 32 705,18 €
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