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Le compte administratif 2012

À fin de comparaison, le compte administratif 2012 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

Le CA du budget communal

Section fonctionnement

(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)


Dépenses


Recettes

Total dépenses 760 196,80

Total recettes 1 005 849,37
011 Charges à caractère général 189 980,55
002 Excédents antérieurs reportés 4 065,37
012 Charges de personnel 352 197,97
013 Atténuations de charges 20 159,37
014 Atténuation de produits 10 176,00
042 Différences sur réalisations 12 340,79
042 Opérations d’ordre de transfert 17 846,16
70 Produits des services 72 826,84
65 Charge de gestion courante 142 142,62
73 Impôts et taxes 532 433,39
66 Charges financières 47 600,00
74 Dotations, subventions et participations 349 915,22
67 Charges exceptionnelles 253,50
75 Autres produits de gestion courante 9 492,16




76 Produits financiers 1 416,55




77 Produits exceptionnels 3 199,68

Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 245 652,57 €.
Avec un capital à rembourser de 177 200 €, l'autofinancement net 2012 est de 68 452,57 €


Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :

CA 2012 fonct dépenses CA 2012 fonct recettes

Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 042, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation et « Autres taxes ».

Section investissement

(BFR = besoin de financement résiduel : correspond à la différence entre les recettes et les dépenses pour chaque programme)

Dépenses

Recettes
Total dépenses 787 239,45
Total recettes 596 263,75
Prog. bâtiments et terrains 66 658,27
Affectation 2011 206 600,17
Prog. école 11 460,48
TLE 37 576,00
Prog. voirie 300 946,64
FCTVA 28 139,54



Subventions sur prog. 52 784,52
Déficit 2011 218 633,27
Emprunt 250 000,00
Emprunts (capital à rembourser)
177 200,00
Caution loyer 265,00
Cession sortie actif 12 340,79
Amortissement PLU 1 913,37



Amortissement électricité Trévarn
2 152,00



Revers. emprunt assainissement 3 052,36



Cession sortie actif 13 780,79

Déficit : 190 975,70 €

Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :

CA 2012 invest dépenses CA 2012 invest recettes

Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Cession sortie actif » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Caution loyer » à « Cession sortie actif » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».

Budget eau

Section fonctionnement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 130 778,02
Total recettes 215 777,64
Charges diverses 65 882,02   Consommation + travaux 160 645,87
Charges financières 2 243,05
Divers 13 229,00
Charges générales 37 852,95
Excédent 2012 41 902,77
Personnel 24 800,00


L'excédent de fonctionnement 2012 est donc de 84 999,62 €

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 40 893,43
Total recettes 61 371,81
Compteur contrôle de fuites 0,00   Conseil général (étude maërl) 0,00
Bornes incendie 3 851,12
FCTVA 5 365,42
Étude remplacement maërl 0,00
Excédent CA 2011 (investissement) 10 138,37
Tondeuse 17 515,50
Amortissement 41 075,66
Amortissement 12 301,00
Sortie d'actif 4 792,36
Capital (opérations financières) 7 225,81


Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 20 478,38 €

Budget assainissement

Section fonctionnement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 88 636,09
Total recettes 127 999,96
Opérations d'ordre 37 382,05   Produits des services 113 599,36
Charges financières 12432,62
Opérations d'ordre de transfert 14 400,60
Charges générales 17 521,42


Personnel 21 300,00


Le résultat de fonctionnement 2012 est donc de 39 363,87 €

Section investissement
Dépenses

Recettes
Total dépenses 62 400,32
Total recettes 61 648,49
Travaux et acquisitions 50 000,00
Affectation du résultat 2011 20 991,85
Remboursement prêt 14 400,60
FCTVA 2 548,02
Capital (opérations financières) 19 578,01
Ordre d'amortissement 38 108,62
Déficit 2011 (investissement) 12 101,09


Résultat d'investissement 2012 : - 751,83 €
Le résultat de l'exercice 2012 est donc bénéficiaire de 38 612,04 €.

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